DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,562,329 | 4,152,963 |
| 親投資信託受益証券 | 108,131,539 | 112,325,022 |
| 派生商品評価勘定 | 395,676 | 1,070,557 |
| 未収入金 | － | 20,906 |
| 流動資産計 | 112,089,544 | 117,569,448 |
| 資産の部合計 | 112,089,544 | 117,569,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,122 |
| 派生商品評価勘定 | 80,493 | 386,973 |
| 未払収益分配金 | 164,793 | 158,184 |
| 未払解約金 | 6,119 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 5,429 | 6,669 |
| 未払委託者報酬 | 94,221 | 115,755 |
| その他未払費用 | 270 | 341 |
| 流動負債計 | 351,325 | 686,051 |
| 負債の部合計 | 351,325 | 686,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,862,663 | 105,456,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,875,556 | 11,427,199 |
| （分配準備積立金） | 6,403,954 | 13,273,270 |
| 元本等合計 | 111,738,219 | 116,883,397 |
| 純資産の部合計 | 111,738,219 | 116,883,397 |
| 負債・純資産合計 | 112,089,544 | 117,569,448 |
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