One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,152,963 | 8,202,983 |
| 親投資信託受益証券 | 112,325,022 | 124,034,828 |
| 派生商品評価勘定 | 1,070,557 | 132,302 |
| 未収入金 | 20,906 | － |
| 流動資産計 | 117,569,448 | 132,370,113 |
| 資産の部合計 | 117,569,448 | 132,370,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 386,973 | 182,882 |
| 未払収益分配金 | 158,184 | 172,777 |
| 未払解約金 | 7 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 6,669 | 6,856 |
| 未払委託者報酬 | 115,755 | 118,939 |
| その他未払費用 | 341 | 348 |
| 流動負債計 | 686,051 | 481,808 |
| 未払金 | 18,122 | － |
| 負債の部合計 | 686,051 | 481,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,456,198 | 115,184,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,427,199 | 16,703,514 |
| （分配準備積立金） | 13,273,270 | 15,669,297 |
| 元本等合計 | 116,883,397 | 131,888,305 |
| 純資産の部合計 | 116,883,397 | 131,888,305 |
| 負債・純資産合計 | 117,569,448 | 132,370,113 |
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