One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2022年3月18日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月22日至 2021年6月21日	自 2021年6月22日至 2021年12月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	7
有価証券売買等損益	18,693,483	6,709,806
為替差損益	-6,889,733	-934,954
営業収益合計	11,803,752	5,774,859
営業費用
支払利息	186	658
受託者報酬	38,290	41,585
委託者報酬	664,433	721,504
その他費用	7,874	2,126
営業費用合計	710,783	765,873
営業利益又は営業損失（△）	11,092,969	5,008,986
経常利益又は経常損失（△）	11,092,969	5,008,986
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,092,969	5,008,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	151,705	22,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	529,255	1,659,815
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,255	1,659,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	943,330	364,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	943,330	364,095
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	975,546	1,006,305
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,427,199	16,703,514