One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,202,983 | 3,054,220 |
| 親投資信託受益証券 | 124,034,828 | 127,695,315 |
| 派生商品評価勘定 | 132,302 | 383,524 |
| 未収入金 | － | 78,167 |
| 流動資産計 | 132,370,113 | 131,211,226 |
| 資産の部合計 | 132,370,113 | 131,211,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,882 | 583,236 |
| 未払金 | － | 9,235 |
| 未払収益分配金 | 172,777 | 188,366 |
| 未払解約金 | 6 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,856 | 7,261 |
| 未払委託者報酬 | 118,939 | 126,059 |
| その他未払費用 | 348 | 370 |
| 流動負債計 | 481,808 | 914,527 |
| 負債の部合計 | 481,808 | 914,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,184,791 | 125,577,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,703,514 | 4,719,034 |
| （分配準備積立金） | 15,669,297 | 18,536,421 |
| 元本等合計 | 131,888,305 | 130,296,699 |
| 純資産の部合計 | 131,888,305 | 130,296,699 |
| 負債・純資産合計 | 132,370,113 | 131,211,226 |
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