One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,054,220 | 3,937,045 |
| 親投資信託受益証券 | 127,695,315 | 133,068,819 |
| 派生商品評価勘定 | 383,524 | 5,600,576 |
| 未収入金 | 78,167 | 47,359 |
| 流動資産計 | 131,211,226 | 142,653,799 |
| 資産の部合計 | 131,211,226 | 142,653,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 583,236 | 1,784 |
| 未払金 | 9,235 | － |
| 未払収益分配金 | 188,366 | 198,648 |
| 未払受託者報酬 | 7,261 | 7,870 |
| 未払委託者報酬 | 126,059 | 136,531 |
| その他未払費用 | 370 | 409 |
| 流動負債計 | 914,527 | 345,242 |
| 負債の部合計 | 914,527 | 345,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,577,665 | 132,432,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,719,034 | 9,876,291 |
| （分配準備積立金） | 18,536,421 | 17,020,041 |
| 元本等合計 | 130,296,699 | 142,308,557 |
| 純資産の部合計 | 130,296,699 | 142,308,557 |
| 負債・純資産合計 | 131,211,226 | 142,653,799 |
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