One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,937,045 | 1,965,466 |
| 親投資信託受益証券 | 133,068,819 | 148,401,615 |
| 派生商品評価勘定 | 5,600,576 | － |
| 未収入金 | 47,359 | － |
| 流動資産計 | 142,653,799 | 150,367,081 |
| 資産の部合計 | 142,653,799 | 150,367,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 94,811 |
| 派生商品評価勘定 | 1,784 | 3,596,549 |
| 未払収益分配金 | 198,648 | 200,625 |
| 未払受託者報酬 | 7,870 | 7,794 |
| 未払委託者報酬 | 136,531 | 135,226 |
| その他未払費用 | 409 | 397 |
| 流動負債計 | 345,242 | 4,035,402 |
| 負債の部合計 | 345,242 | 4,035,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,432,266 | 133,750,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,876,291 | 12,581,644 |
| （分配準備積立金） | 17,020,041 | 16,668,168 |
| 元本等合計 | 142,308,557 | 146,331,679 |
| 純資産の部合計 | 142,308,557 | 146,331,679 |
| 負債・純資産合計 | 142,653,799 | 150,367,081 |
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