DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,965,466 | 5,203,454 |
| 親投資信託受益証券 | 148,401,615 | 140,753,261 |
| 派生商品評価勘定 | － | 378 |
| 流動資産計 | 150,367,081 | 145,957,093 |
| 資産の部合計 | 150,367,081 | 145,957,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,596,549 | 1,203,447 |
| 未払金 | － | 47 |
| 未払収益分配金 | 200,625 | 198,057 |
| 未払受託者報酬 | 7,794 | 7,675 |
| 未払委託者報酬 | 135,226 | 133,172 |
| その他未払費用 | 397 | 391 |
| 流動負債計 | 4,035,402 | 1,790,018 |
| 未払解約金 | 94,811 | 247,229 |
| 負債の部合計 | 4,035,402 | 1,790,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,750,035 | 132,038,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,581,644 | 12,128,904 |
| （分配準備積立金） | 16,668,168 | 14,874,431 |
| 元本等合計 | 146,331,679 | 144,167,075 |
| 純資産の部合計 | 146,331,679 | 144,167,075 |
| 負債・純資産合計 | 150,367,081 | 145,957,093 |
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