One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,492 |
| コール・ローン | 5,203,454 | 3,359,697 |
| 親投資信託受益証券 | 140,753,261 | 120,118,370 |
| 派生商品評価勘定 | 378 | － |
| 流動資産計 | 145,957,093 | 123,479,559 |
| 資産の部合計 | 145,957,093 | 123,479,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,203,447 | 1,365,974 |
| 未払金 | 47 | 784 |
| 未払収益分配金 | 198,057 | 158,360 |
| 未払解約金 | 247,229 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,675 | 6,769 |
| 未払委託者報酬 | 133,172 | 117,452 |
| その他未払費用 | 391 | 341 |
| 流動負債計 | 1,790,018 | 1,649,680 |
| 負債の部合計 | 1,790,018 | 1,649,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,038,171 | 105,573,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,128,904 | 16,256,126 |
| （分配準備積立金） | 14,874,431 | 12,101,590 |
| 元本等合計 | 144,167,075 | 121,829,879 |
| 純資産の部合計 | 144,167,075 | 121,829,879 |
| 負債・純資産合計 | 145,957,093 | 123,479,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
