One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,359,697 | 3,350,806 |
| 親投資信託受益証券 | 120,118,370 | 135,380,368 |
| 流動資産計 | 123,479,559 | 138,731,174 |
| 未収入金 | 1,492 | － |
| 資産の部合計 | 123,479,559 | 138,731,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,365,974 | 3,281,374 |
| 未払金 | 784 | 46,497 |
| 未払収益分配金 | 158,360 | 170,471 |
| 未払受託者報酬 | 6,769 | 7,843 |
| 未払委託者報酬 | 117,452 | 136,076 |
| その他未払費用 | 341 | 412 |
| 流動負債計 | 1,649,680 | 3,642,673 |
| 負債の部合計 | 1,649,680 | 3,642,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,573,753 | 113,647,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,256,126 | 21,440,740 |
| （分配準備積立金） | 12,101,590 | 15,189,385 |
| 元本等合計 | 121,829,879 | 135,088,501 |
| 純資産の部合計 | 121,829,879 | 135,088,501 |
| 負債・純資産合計 | 123,479,559 | 138,731,174 |
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