One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,146,218 | 2,267,762 |
| 親投資信託受益証券 | 143,625,970 | 150,264,107 |
| 流動資産計 | 152,772,188 | 152,531,869 |
| 資産の部合計 | 152,772,188 | 152,531,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,231,214 | 1,801,574 |
| 未払金 | 72,951 | － |
| 未払収益分配金 | 174,721 | 172,459 |
| 未払受託者報酬 | 8,942 | 8,417 |
| 未払委託者報酬 | 155,236 | 145,972 |
| その他未払費用 | 459 | 434 |
| 流動負債計 | 8,180,889 | 2,128,859 |
| 未払解約金 | 5,537,366 | 3 |
| 負債の部合計 | 8,180,889 | 2,128,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,481,037 | 114,973,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,110,262 | 35,429,998 |
| （分配準備積立金） | 16,990,084 | 19,003,469 |
| 元本等合計 | 144,591,299 | 150,403,010 |
| 純資産の部合計 | 144,591,299 | 150,403,010 |
| 負債・純資産合計 | 152,772,188 | 152,531,869 |
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