One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 18,687 |
| コール・ローン | 2,267,762 | 3,562,195 |
| 親投資信託受益証券 | 150,264,107 | 160,384,024 |
| 流動資産計 | 152,531,869 | 163,964,906 |
| 資産の部合計 | 152,531,869 | 163,964,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,801,574 | 832,383 |
| 未払収益分配金 | 172,459 | 175,334 |
| 未払解約金 | 3 | 2,857 |
| 未払受託者報酬 | 8,417 | 9,396 |
| 未払委託者報酬 | 145,972 | 163,027 |
| その他未払費用 | 434 | 480 |
| 流動負債計 | 2,128,859 | 1,183,477 |
| 負債の部合計 | 2,128,859 | 1,183,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,973,012 | 116,889,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,429,998 | 45,891,680 |
| （分配準備積立金） | 19,003,469 | 29,816,073 |
| 元本等合計 | 150,403,010 | 162,781,429 |
| 純資産の部合計 | 150,403,010 | 162,781,429 |
| 負債・純資産合計 | 152,531,869 | 163,964,906 |
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