有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年12月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年01月	売建	317,000	35,206,020	35,120,430	△45.94%
		ユーロ売/円買2019年01月	売建	135,000	17,199,000	17,143,650	△22.43%
		イギリス・ポンド売/円買2019年01月	売建	87,500	12,327,875	12,280,625	△16.07%
		カナダ・ドル売/円買2019年01月	売建	51,500	4,238,450	4,193,130	△5.49%
		スイス・フラン売/円買2019年01月	売建	25,700	2,900,502	2,893,049	△3.78%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年01月	売建	98,500	1,221,400	1,213,520	△1.59%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
該当事項はありません。