有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	408,000	43,713,120	43,884,480	△46.66%
		ユーロ売/円買2019年07月	売建	193,000	23,401,250	23,634,780	△25.13%
		イギリス・ポンド売/円買2019年07月	売建	106,500	14,519,145	14,530,860	△15.45%
		カナダ・ドル売/円買2019年07月	売建	67,000	5,449,780	5,507,400	△5.86%
		スイス・フラン売/円買2019年07月	売建	34,500	3,775,335	3,810,525	△4.05%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年07月	売建	73,000	832,200	847,530	△0.90%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
該当事項はありません。