大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,153,694,255 |
| 未収入金 | 4,499,999 |
| 流動資産計 | 10,158,194,254 |
| 資産の部合計 | 10,158,194,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,515,698 |
| 未払受託者報酬 | 865,588 |
| 未払委託者報酬 | 12,984,498 |
| その他未払費用 | 288,432 |
| 流動負債計 | 24,654,216 |
| 負債の部合計 | 24,654,216 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,175,601,678 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,061,640 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,133,540,038 |
| 純資産の部合計 | 10,133,540,038 |
| 負債・純資産合計 | 10,158,194,254 |
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