IPOリサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,844,894 | 144,282,209 |
| 株式 | 1,690,929,600 | 2,199,248,000 |
| 未収入金 | 12,491,073 | － |
| 未収配当金 | 4,209,190 | 3,390,470 |
| 流動資産計 | 1,809,474,757 | 2,346,920,679 |
| 資産の部合計 | 1,809,474,757 | 2,346,920,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,742,505 | － |
| 未払解約金 | 15,134,674 | 17,335,055 |
| 未払受託者報酬 | 413,555 | 419,577 |
| 未払委託者報酬 | 16,542,152 | 16,782,818 |
| 未払利息 | 15 | 81 |
| その他未払費用 | 26,820 | 27,209 |
| 流動負債計 | 50,859,721 | 34,564,740 |
| 負債の部合計 | 50,859,721 | 34,564,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,361,339 | 1,134,071,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,253,697 | 1,178,284,616 |
| （分配準備積立金） | 649,013,176 | 497,367,484 |
| 元本等合計 | 1,758,615,036 | 2,312,355,939 |
| 純資産の部合計 | 1,758,615,036 | 2,312,355,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,474,757 | 2,346,920,679 |
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