IPOリサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,693,279 | 91,838,773 |
| 株式 | 1,475,981,800 | 1,501,700,000 |
| 未収配当金 | 5,645,030 | 4,111,900 |
| 流動資産計 | 1,573,320,109 | 1,597,650,673 |
| 資産の部合計 | 1,573,320,109 | 1,597,650,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,190,059 | 2,008,458 |
| 未払受託者報酬 | 414,869 | 338,632 |
| 未払委託者報酬 | 16,594,714 | 13,545,405 |
| 未払利息 | 32 | 189 |
| その他未払費用 | 26,903 | 21,949 |
| 流動負債計 | 20,226,577 | 15,914,633 |
| 負債の部合計 | 20,226,577 | 15,914,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,136,676,668 | 1,077,680,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,416,864 | 504,055,542 |
| （分配準備積立金） | 347,544,377 | 312,077,154 |
| 元本等合計 | 1,553,093,532 | 1,581,736,040 |
| 純資産の部合計 | 1,553,093,532 | 1,581,736,040 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,320,109 | 1,597,650,673 |
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