IPOリサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,840,104 | 69,527,805 |
| 株式 | 1,400,343,800 | 1,116,855,600 |
| 未収入金 | － | 15,079,642 |
| 未収配当金 | 4,769,040 | 2,783,800 |
| 流動資産計 | 1,481,952,944 | 1,204,246,847 |
| 資産の部合計 | 1,481,952,944 | 1,204,246,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,961,940 |
| 未払解約金 | 4,335,049 | 1,403,705 |
| 未払受託者報酬 | 341,651 | 312,161 |
| 未払委託者報酬 | 13,665,879 | 12,486,262 |
| 未払利息 | 92 | 44 |
| その他未払費用 | 22,142 | 20,230 |
| 流動負債計 | 18,364,813 | 28,184,342 |
| 負債の部合計 | 18,364,813 | 28,184,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,895,494 | 898,607,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,692,637 | 277,455,226 |
| （分配準備積立金） | 286,110,658 | 256,440,142 |
| 元本等合計 | 1,463,588,131 | 1,176,062,505 |
| 純資産の部合計 | 1,463,588,131 | 1,176,062,505 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,952,944 | 1,204,246,847 |
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