IPOリサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/27-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,557 |
| コール・ローン | 59,711,172 | 49,403,233 |
| 株式 | 947,694,800 | 820,275,850 |
| 未収入金 | 665,488 | 3,408,341 |
| 未収配当金 | 3,208,560 | 2,313,750 |
| 未収利息 | 106 | 580 |
| 流動資産計 | 1,011,280,126 | 875,425,311 |
| 資産の部合計 | 1,011,280,126 | 875,425,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,707,488 | － |
| 未払解約金 | 259,603 | 2,547,795 |
| 未払受託者報酬 | 259,836 | 212,193 |
| 未払委託者報酬 | 10,393,636 | 8,487,698 |
| その他未払費用 | 16,831 | 13,732 |
| 流動負債計 | 15,637,394 | 11,261,418 |
| 負債の部合計 | 15,637,394 | 11,261,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,313,887 | 635,034,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,328,845 | 229,129,836 |
| （分配準備積立金） | 204,543,352 | 174,295,831 |
| 元本等合計 | 995,642,732 | 864,163,893 |
| 純資産の部合計 | 995,642,732 | 864,163,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,280,126 | 875,425,311 |
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