インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,074,670 | 3,080,426 |
| コール・ローン | 392,406,700 | 131,440,549 |
| 株式 | 4,272,519,600 | 5,061,943,760 |
| 未収配当金 | 50,198,800 | 36,714,800 |
| 流動資産計 | 4,718,199,770 | 5,233,179,535 |
| 資産の部合計 | 4,718,199,770 | 5,233,179,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,641,954 | 5,312,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,752 | 1,115,741 |
| 未払委託者報酬 | 47,171,360 | 39,050,743 |
| 未払利息 | 373 | 116 |
| その他未払費用 | 337,949 | 279,077 |
| 流動負債計 | 61,499,388 | 45,758,485 |
| 負債の部合計 | 61,499,388 | 45,758,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,539,357,482 | 5,861,211,593 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -673,790,543 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,882,657,100 | － |
| （分配準備積立金） | 34,360,452 | 30,704,319 |
| 元本等合計 | 4,656,700,382 | 5,187,421,050 |
| 純資産の部合計 | 4,656,700,382 | 5,187,421,050 |
| 負債・純資産合計 | 4,718,199,770 | 5,233,179,535 |
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