インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,099,193 | 4,434,726 |
| コール・ローン | 464,732,077 | 96,337,780 |
| 株式 | 4,612,244,500 | 4,648,734,940 |
| 未収入金 | － | 44,210,433 |
| 未収配当金 | 44,510,600 | 39,015,160 |
| 流動資産計 | 5,132,586,370 | 4,832,733,039 |
| 資産の部合計 | 5,132,586,370 | 4,832,733,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,211,259 | － |
| 未払解約金 | 9,049,176 | 7,251,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,237 | 1,069,500 |
| 未払委託者報酬 | 40,503,436 | 37,432,389 |
| 未払利息 | 197 | 102 |
| その他未払費用 | 290,385 | 268,006 |
| 流動負債計 | 124,211,690 | 46,021,825 |
| 負債の部合計 | 124,211,690 | 46,021,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,575,703,721 | 4,032,727,203 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 753,984,011 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 432,670,959 | － |
| （分配準備積立金） | 953,516,248 | 797,530,147 |
| 元本等合計 | 5,008,374,680 | 4,786,711,214 |
| 純資産の部合計 | 5,008,374,680 | 4,786,711,214 |
| 負債・純資産合計 | 5,132,586,370 | 4,832,733,039 |
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