インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,574,788 | 13,557,647 |
| コール・ローン | 298,282,368 | 282,882,210 |
| 株式 | 3,541,728,420 | 3,147,167,420 |
| 未収配当金 | 42,615,300 | 30,936,300 |
| 流動資産計 | 3,902,200,876 | 3,474,543,577 |
| 資産の部合計 | 3,902,200,876 | 3,474,543,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,100,268 | － |
| 未払解約金 | 37,872,866 | 10,219,176 |
| 未払受託者報酬 | 964,392 | 820,396 |
| 未払委託者報酬 | 33,753,593 | 28,713,594 |
| 未払利息 | 316 | 387 |
| その他未払費用 | 243,010 | 206,577 |
| 流動負債計 | 90,934,445 | 39,960,130 |
| 負債の部合計 | 90,934,445 | 39,960,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,620,053,670 | 3,196,138,273 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 238,445,174 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 191,212,761 | － |
| （分配準備積立金） | 667,838,333 | 566,980,913 |
| 元本等合計 | 3,811,266,431 | 3,434,583,447 |
| 純資産の部合計 | 3,811,266,431 | 3,434,583,447 |
| 負債・純資産合計 | 3,902,200,876 | 3,474,543,577 |
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