インフラ関連日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年1月20日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/24)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月27日至 2021年10月26日	自 2022年4月26日至 2022年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,722,560	40,210,300
受取利息	517	580
有価証券売買等損益	388,226,667	71,902,541
その他収益	375	393
営業収益合計	432,950,119	112,113,814
営業費用
支払利息	29,697	48,679
受託者報酬	1,069,500	820,396
委託者報酬	37,432,389	28,713,594
その他費用	275,341	222,499
営業費用合計	38,806,927	29,805,168
営業利益又は営業損失（△）	394,143,192	82,308,646
経常利益又は経常損失（△）	394,143,192	82,308,646
四半期純利益又は四半期純損失（△）	394,143,192	82,308,646
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	31,052,526	12,813,394
剰余金又は欠損金（△）	191,212,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,968,142	7,609,345
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,968,142	7,609,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,745,756	29,872,184
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,745,756	29,872,184
分配金	－	－
剰余金又は欠損金（△）	753,984,011	238,445,174