インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,109,058 | 30,789,295 |
| コール・ローン | 588,541,241 | 252,049,508 |
| 株式 | 2,701,112,500 | 2,756,816,800 |
| 未収配当金 | 36,580,660 | 29,483,820 |
| 流動資産計 | 3,371,343,459 | 3,069,139,423 |
| 資産の部合計 | 3,371,343,459 | 3,069,139,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,145,361 | － |
| 未払解約金 | 223,542 | 1,106,233 |
| 未払受託者報酬 | 731,769 | 711,363 |
| 未払委託者報酬 | 25,611,653 | 24,897,578 |
| 未払利息 | 691 | 235 |
| その他未払費用 | 185,852 | 180,839 |
| 流動負債計 | 88,898,868 | 26,896,248 |
| 負債の部合計 | 88,898,868 | 26,896,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,959,302,923 | 2,629,214,484 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 413,028,691 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 323,141,668 | － |
| （分配準備積立金） | 544,485,421 | 477,395,622 |
| 元本等合計 | 3,282,444,591 | 3,042,243,175 |
| 純資産の部合計 | 3,282,444,591 | 3,042,243,175 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,343,459 | 3,069,139,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
