インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月23日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,202,456 | 87,845,614 |
| コール・ローン | 138,102,051 | 83,876,262 |
| 株式 | 3,331,276,390 | 3,208,438,380 |
| 未収配当金 | 32,945,000 | 32,518,670 |
| 未収利息 | 211 | 471 |
| 流動資産計 | 3,514,526,108 | 3,412,679,397 |
| 資産の部合計 | 3,514,526,108 | 3,412,679,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,642,921 | － |
| 未払解約金 | 3,237,260 | 632,064 |
| 未払受託者報酬 | 727,078 | 779,866 |
| 未払委託者報酬 | 25,447,698 | 27,295,334 |
| その他未払費用 | 181,709 | 194,904 |
| 流動負債計 | 95,236,666 | 28,902,168 |
| 負債の部合計 | 95,236,666 | 28,902,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,431,219,324 | 2,404,468,111 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 979,309,118 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 988,070,118 | － |
| （分配準備積立金） | 1,159,076,710 | 1,097,274,535 |
| 元本等合計 | 3,419,289,442 | 3,383,777,229 |
| 純資産の部合計 | 3,419,289,442 | 3,383,777,229 |
| 負債・純資産合計 | 3,514,526,108 | 3,412,679,397 |
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