インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 186,354,127 | 17,649,153 |
| コール・ローン | 65,842,243 | 71,550,603 |
| 株式 | 2,749,391,750 | 3,200,871,040 |
| 未収配当金 | 31,469,000 | 22,893,535 |
| 未収利息 | 820 | 891 |
| 流動資産計 | 3,033,057,940 | 3,312,965,222 |
| 資産の部合計 | 3,033,057,940 | 3,312,965,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,354,521 | － |
| 未払解約金 | 4,285 | 10,536,967 |
| 未払受託者報酬 | 743,804 | 668,291 |
| 未払委託者報酬 | 26,033,002 | 23,390,105 |
| その他未払費用 | 185,890 | 167,013 |
| 流動負債計 | 51,321,502 | 34,762,376 |
| 負債の部合計 | 51,321,502 | 34,762,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,214,047,427 | 1,750,856,168 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,527,346,678 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 767,689,011 | － |
| （分配準備積立金） | 989,309,219 | 774,043,768 |
| 元本等合計 | 2,981,736,438 | 3,278,202,846 |
| 純資産の部合計 | 2,981,736,438 | 3,278,202,846 |
| 負債・純資産合計 | 3,033,057,940 | 3,312,965,222 |
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