インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,109,058 | 12,202,456 |
| コール・ローン | 588,541,241 | 138,102,051 |
| 株式 | 2,701,112,500 | 3,331,276,390 |
| 未収配当金 | 36,580,660 | 32,945,000 |
| 未収利息 | － | 211 |
| 流動資産計 | 3,371,343,459 | 3,514,526,108 |
| 資産の部合計 | 3,371,343,459 | 3,514,526,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,145,361 | 65,642,921 |
| 未払解約金 | 223,542 | 3,237,260 |
| 未払受託者報酬 | 731,769 | 727,078 |
| 未払委託者報酬 | 25,611,653 | 25,447,698 |
| 未払利息 | 691 | － |
| その他未払費用 | 185,852 | 181,709 |
| 流動負債計 | 88,898,868 | 95,236,666 |
| 負債の部合計 | 88,898,868 | 95,236,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,959,302,923 | 2,431,219,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,141,668 | 988,070,118 |
| （分配準備積立金） | 544,485,421 | 1,159,076,710 |
| 元本等合計 | 3,282,444,591 | 3,419,289,442 |
| 純資産の部合計 | 3,282,444,591 | 3,419,289,442 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,343,459 | 3,514,526,108 |
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