インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2025年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,202,456 | 186,354,127 |
| コール・ローン | 138,102,051 | 65,842,243 |
| 株式 | 3,331,276,390 | 2,749,391,750 |
| 未収配当金 | 32,945,000 | 31,469,000 |
| 未収利息 | 211 | 820 |
| 流動資産計 | 3,514,526,108 | 3,033,057,940 |
| 資産の部合計 | 3,514,526,108 | 3,033,057,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,642,921 | 24,354,521 |
| 未払解約金 | 3,237,260 | 4,285 |
| 未払受託者報酬 | 727,078 | 743,804 |
| 未払委託者報酬 | 25,447,698 | 26,033,002 |
| その他未払費用 | 181,709 | 185,890 |
| 流動負債計 | 95,236,666 | 51,321,502 |
| 負債の部合計 | 95,236,666 | 51,321,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,431,219,324 | 2,214,047,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 988,070,118 | 767,689,011 |
| （分配準備積立金） | 1,159,076,710 | 989,309,219 |
| 元本等合計 | 3,419,289,442 | 2,981,736,438 |
| 純資産の部合計 | 3,419,289,442 | 2,981,736,438 |
| 負債・純資産合計 | 3,514,526,108 | 3,033,057,940 |
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