有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

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【提出】: 2020/07/21 9:10
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	ウエストホールディングス	40,000	1,682.00	67,280,000
		ショーボンドホールディングス	30,100	4,320.00	130,032,000
		ライト工業	50,000	1,303.00	65,150,000
		関電工	60,000	849.00	50,940,000
		信越化学工業	14,000	11,305.00	158,270,000
		太平洋セメント	50,000	2,014.00	100,700,000
		DOWAホールディングス	25,000	2,812.00	70,300,000
		トーカロ	60,000	979.00	58,740,000
		ナブテスコ	30,000	2,757.00	82,710,000
		SMC	3,800	48,000.00	182,400,000
		ダイキン工業	11,000	13,195.00	145,145,000
		栗田工業	28,000	2,775.00	77,700,000
		ダイフク	30,000	7,010.00	210,300,000
		日本精工	100,000	680.00	68,000,000
		富士電機	36,000	2,380.00	85,680,000
		日本電気	30,000	4,045.00	121,350,000
		富士通	7,500	10,200.00	76,500,000
		アンリツ	70,000	2,119.00	148,330,000
		堀場製作所	20,000	5,150.00	103,000,000
		アドバンテスト	34,000	4,780.00	162,520,000
		キーエンス	4,500	37,180.00	167,310,000
		太陽誘電	45,000	2,704.00	121,680,000
		村田製作所	38,000	5,654.00	214,852,000
		オリンパス	60,000	1,701.50	102,090,000
		朝日インテック	75,000	2,718.00	203,850,000
		東海旅客鉄道	5,000	17,060.00	85,300,000
		日本通運	32,000	5,050.00	161,600,000
		NECネッツエスアイ	20,000	4,515.00	90,300,000
		野村総合研究所	51,900	2,627.00	136,341,300
		JMDC	20,000	5,570.00	111,400,000
		KDDI	30,000	3,153.00	94,590,000
		双日	310,000	245.00	75,950,000
		伊藤忠商事	35,000	2,110.50	73,867,500
		セブン&アイ・ホールディングス	25,000	3,566.00	89,150,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	102,200	414.00	42,310,800
		SBIホールディングス	55,000	1,775.00	97,625,000
		パーク24	60,000	1,500.00	90,000,000
		リクルートホールディングス	54,000	2,764.00	149,256,000
	計	銘柄数:38			4,272,519,600
		組入時価比率:91.7%			100.0%
	合計				4,272,519,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算