有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/24)

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【提出】: 2023/07/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	10,000	5,690.00	56,900,000
		大和ハウス工業	29,000	3,241.00	93,989,000
		帝人	40,000	1,488.00	59,520,000
		王子ホールディングス	174,000	527.00	91,698,000
		三井化学	19,000	3,420.00	64,980,000
		住友ゴム工業	60,000	1,213.00	72,780,000
		AGC	9,900	4,995.00	49,450,500
		日本電気硝子	19,000	2,584.00	49,096,000
		太平洋セメント	55,000	2,439.00	134,145,000
		日本製鉄	22,000	2,970.00	65,340,000
		UACJ	16,000	2,694.00	43,104,000
		古河電気工業	17,000	2,454.00	41,718,000
		LIXIL	25,000	2,061.00	51,525,000
		ダイキン工業	3,000	23,525.00	70,575,000
		グローリー	23,000	2,892.00	66,516,000
		ニプロ	102,000	1,026.00	104,652,000
		関西電力	60,000	1,347.00	80,820,000
		東北電力	128,000	708.00	90,624,000
		電源開発	29,000	2,185.00	63,365,000
		大阪瓦斯	51,000	2,196.00	111,996,000
		東海旅客鉄道	7,400	16,665.00	123,321,000
		京阪ホールディングス	42,000	3,745.00	157,290,000
		ヤマトホールディングス	29,000	2,321.00	67,309,000
		センコーグループホールディングス	80,000	959.00	76,720,000
		インターネットイニシアティブ	32,000	2,767.00	88,544,000
		Appier Group	24,000	1,543.00	37,032,000
		フューチャー	65,400	1,880.00	122,952,000
		日本電信電話	26,000	4,040.00	105,040,000
		KDDI	17,000	4,115.00	69,955,000
		双日	20,000	2,871.00	57,420,000
		セブン&アイ・ホールディングス	15,000	5,980.00	89,700,000
		東京海上ホールディングス	24,000	2,676.00	64,224,000
		日本郵政	111,000	1,112.00	123,432,000
		東京都競馬	13,000	4,260.00	55,380,000
	計	銘柄数:34			2,701,112,500
		組入時価比率:82.3%			100.0%
	合計				2,701,112,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算