- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2020年 4月24日現在) | 第3期中間計算期間末 (2020年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,074,670 | 3,080,426 |
| コール・ローン | 392,406,700 | 131,440,549 |
| 株式 | 4,272,519,600 | 5,061,943,760 |
| 未収配当金 | 50,198,800 | 36,714,800 |
| 流動資産合計 | 4,718,199,770 | 5,233,179,535 |
| 資産合計 | 4,718,199,770 | 5,233,179,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,641,954 | 5,312,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,752 | 1,115,741 |
| 未払委託者報酬 | 47,171,360 | 39,050,743 |
| 未払利息 | 373 | 116 |
| その他未払費用 | 337,949 | 279,077 |
| 流動負債合計 | 61,499,388 | 45,758,485 |
| 負債合計 | 61,499,388 | 45,758,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,539,357,482 | *1 5,861,211,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △673,790,543 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,882,657,100 | - |
| (分配準備積立金) | 34,360,452 | 30,704,319 |
| 元本等合計 | 4,656,700,382 | 5,187,421,050 |
| 純資産合計 | *3 4,656,700,382 | *3 5,187,421,050 |
| 負債純資産合計 | 4,718,199,770 | 5,233,179,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
