半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2022年 4月25日現在) | 第5期中間計算期間末 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,574,788 | 13,557,647 |
| コール・ローン | 298,282,368 | 282,882,210 |
| 株式 | 3,541,728,420 | 3,147,167,420 |
| 未収配当金 | 42,615,300 | 30,936,300 |
| 流動資産合計 | 3,902,200,876 | 3,474,543,577 |
| 資産合計 | 3,902,200,876 | 3,474,543,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,100,268 | - |
| 未払解約金 | 37,872,866 | 10,219,176 |
| 未払受託者報酬 | 964,392 | 820,396 |
| 未払委託者報酬 | 33,753,593 | 28,713,594 |
| 未払利息 | 316 | 387 |
| その他未払費用 | 243,010 | 206,577 |
| 流動負債合計 | 90,934,445 | 39,960,130 |
| 負債合計 | 90,934,445 | 39,960,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,620,053,670 | *1 3,196,138,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 238,445,174 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,212,761 | - |
| (分配準備積立金) | 667,838,333 | 566,980,913 |
| 元本等合計 | 3,811,266,431 | 3,434,583,447 |
| 純資産合計 | *2 3,811,266,431 | *2 3,434,583,447 |
| 負債純資産合計 | 3,902,200,876 | 3,474,543,577 |
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