ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース…

ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2018年10月12日: 1977万
2019年6月6日 -51.5%: 959万
2020年6月6日 -8.73%: 875万
2021年6月7日 -72.5%: 240万
2022年6月6日 +999.99%: 2713万
2023年6月6日 -28.58%: 1937万
2024年6月6日 -16.73%: 1613万
2025年6月6日 -67.06%: 531万

個別

2018年10月12日: 1018万
2019年6月6日 +85.49%: 1889万
2020年6月6日 -33.9%: 1248万
2021年6月7日 +22.83%: 1533万
2022年6月6日 -27.32%: 1114万
2023年6月6日 -92.17%: 87万
2024年6月6日 +999.99%: 2036万
2025年6月6日 +65.2%: 3364万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,135,296	5,315,595
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,135,296	5,315,595
分配金	-	-

2025/08/22 9:44

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,385,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,385,401
分配金	-

(3)注記表

2025/08/22 9:44

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