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ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の財務状況

財務状況

2025年8月22日 9:44
(個別) 資産 10.27%減 8億8499万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/12	245,988,687	245,814,351
2019/12	697,220,033	668,046,310
2020/12	673,655,346	665,426,607
2021/12	859,658,531	854,920,837
2022/12	1,338,351,986	1,334,772,831
2023/12	1,423,026,006	1,416,383,806
2024/12	986,334,718	983,616,007
2025/06	884,994,519	817,702,359

財務推移

資産

2018年12月（個）: 2億4598万
2019年12月（個） +183.44%: 6億9722万
2020年12月（個） -3.38%: 6億7365万
2021年12月（個） +27.61%: 8億5965万
2022年12月（個） +55.68%: 13億3835万
2023年12月（個） +6.33%: 14億2302万
2024年12月（個） -30.69%: 9億8633万

純資産

2018年12月（個）: 2億4581万
2019年12月（個） +171.77%: 6億6804万
2020年12月（個） -0.39%: 6億6542万
2021年12月（個） +28.48%: 8億5492万
2022年12月（個） +56.13%: 13億3477万
2023年12月（個） +6.11%: 14億1638万
2024年12月（個） -30.55%: 9億8361万

開示資料

決算

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