ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,454 | 443,292 |
| コール・ローン | 6,008,431 | 2,545,639 |
| 投資信託受益証券 | 411,322,377 | 339,883,460 |
| 流動資産計 | 417,729,262 | 342,872,391 |
| 資産の部合計 | 417,729,262 | 342,872,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,161,518 | 39,359,628 |
| 未払受託者報酬 | 69,995 | 59,516 |
| 未払委託者報酬 | 536,857 | 456,635 |
| その他未払費用 | 23,321 | 19,765 |
| 流動負債計 | 4,791,691 | 39,895,544 |
| 負債の部合計 | 4,791,691 | 39,895,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,092,530 | 434,734,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,154,959 | -131,757,470 |
| （分配準備積立金） | 17,196,669 | 10,782,109 |
| 元本等合計 | 412,937,571 | 302,976,847 |
| 純資産の部合計 | 412,937,571 | 302,976,847 |
| 負債・純資産合計 | 417,729,262 | 342,872,391 |
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