ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,712,702 | 398,454 |
| コール・ローン | 6,509,081 | 6,008,431 |
| 投資信託受益証券 | 417,582,739 | 411,322,377 |
| 流動資産計 | 425,804,522 | 417,729,262 |
| 資産の部合計 | 425,804,522 | 417,729,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,421,582 | 4,161,518 |
| 未払受託者報酬 | 66,174 | 69,995 |
| 未払委託者報酬 | 507,706 | 536,857 |
| その他未払費用 | 22,170 | 23,321 |
| 流動負債計 | 2,017,632 | 4,791,691 |
| 負債の部合計 | 2,017,632 | 4,791,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,685,091 | 603,092,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,898,201 | -190,154,959 |
| （分配準備積立金） | 21,681,159 | 17,196,669 |
| 元本等合計 | 423,786,890 | 412,937,571 |
| 純資産の部合計 | 423,786,890 | 412,937,571 |
| 負債・純資産合計 | 425,804,522 | 417,729,262 |
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