ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 443,292 | 139,705 |
| コール・ローン | 2,545,639 | 1,337,603 |
| 投資信託受益証券 | 339,883,460 | 271,349,757 |
| 未収入金 | － | 3,156,000 |
| 流動資産計 | 342,872,391 | 275,983,065 |
| 資産の部合計 | 342,872,391 | 275,983,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,359,628 | 2,787,757 |
| 未払受託者報酬 | 59,516 | 45,732 |
| 未払委託者報酬 | 456,635 | 350,880 |
| その他未払費用 | 19,765 | 15,171 |
| 流動負債計 | 39,895,544 | 3,199,540 |
| 負債の部合計 | 39,895,544 | 3,199,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,734,317 | 375,281,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,757,470 | -102,497,985 |
| （分配準備積立金） | 10,782,109 | 8,941,026 |
| 元本等合計 | 302,976,847 | 272,783,525 |
| 純資産の部合計 | 302,976,847 | 272,783,525 |
| 負債・純資産合計 | 342,872,391 | 275,983,065 |
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