ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,454 | 885,352 |
| コール・ローン | 6,008,431 | 1,973,428 |
| 投資信託受益証券 | 411,322,377 | 363,260,551 |
| 流動資産計 | 417,729,262 | 366,119,331 |
| 資産の部合計 | 417,729,262 | 366,119,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,161,518 | 872,868 |
| 未払受託者報酬 | 69,995 | 62,424 |
| 未払委託者報酬 | 536,857 | 478,785 |
| その他未払費用 | 23,321 | 20,726 |
| 流動負債計 | 4,791,691 | 1,434,803 |
| 負債の部合計 | 4,791,691 | 1,434,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,092,530 | 520,513,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,154,959 | -155,829,226 |
| （分配準備積立金） | 17,196,669 | 13,452,176 |
| 元本等合計 | 412,937,571 | 364,684,528 |
| 純資産の部合計 | 412,937,571 | 364,684,528 |
| 負債・純資産合計 | 417,729,262 | 366,119,331 |
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