ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 780,663 | 1,661,657 |
| コール・ローン | 3,559,254 | 4,806,446 |
| 投資信託受益証券 | 208,824,212 | 212,475,412 |
| 未収入金 | － | 1,120,000 |
| 流動資産計 | 213,164,129 | 220,063,515 |
| 資産の部合計 | 213,164,129 | 220,063,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,955 | 2,627,118 |
| 未払受託者報酬 | 33,812 | 32,710 |
| 未払委託者報酬 | 259,433 | 251,086 |
| その他未払費用 | 11,252 | 10,876 |
| 流動負債計 | 528,452 | 2,921,790 |
| 負債の部合計 | 528,452 | 2,921,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,070,676 | 204,081,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,434,999 | 13,060,206 |
| 純資産の部合計 | 212,635,677 | 217,141,725 |
| 負債・純資産合計 | 213,164,129 | 220,063,515 |
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