ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△190,154,959	△131,757,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,798,477	23,038,900
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,798,477	23,038,900
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,135,296	5,315,595

2025/08/22 9:44

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△178,404,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,305,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,305,970
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,385,401

(3)注記表

2025/08/22 9:44