ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,875 | 272,799 |
| コール・ローン | 2,991,763 | 3,156,351 |
| 投資信託受益証券 | 186,880,522 | 206,900,416 |
| 未収入金 | － | 1,555,000 |
| 流動資産計 | 190,073,160 | 211,884,566 |
| 資産の部合計 | 190,073,160 | 211,884,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,282 | 1,525,372 |
| 未払受託者報酬 | 8,744 | 33,894 |
| 未払委託者報酬 | 67,102 | 260,118 |
| その他未払費用 | 3,335 | 11,390 |
| 流動負債計 | 111,463 | 1,830,774 |
| 負債の部合計 | 111,463 | 1,830,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,024,479 | 249,034,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,062,782 | -38,980,918 |
| 純資産の部合計 | 189,961,697 | 210,053,792 |
| 負債・純資産合計 | 190,073,160 | 211,884,566 |
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