有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

第3【ファンドの経理状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2018年4月13日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年12月7日から2019年12月6日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2018年4月13日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年12月7日から2019年12月6日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。