有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

③【収益率の推移】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

	収益率(%)
第1計算期間	△16.0
第2計算期間	5.4
第3計算期間	20.1
第4計算期間	△16.5
第5計算期間	△20.0
第6計算期間	△3.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

	収益率(%)
第1計算期間	△9.2
第2計算期間	4.6
第3計算期間	15.9
第4計算期間	△8.6
第5計算期間	△1.5
第6計算期間	10.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。