有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

(3)【信託報酬等】
① ファンドにおける信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.286%(税抜0.26%)をかけた額とします。
なお、各ファンドが投資対象とする「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)」および「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)」(以下「エマージングマーケッツ・ファンド」ということがあります)では、以下の通りエマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて信託報酬率(年率)が定まり、毎日、信託報酬がかかります。また、ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)の信託報酬率(年率)は、上限を年0.22%(税抜0.2%)とし、毎日、信託報酬がかかります。
投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬を含めたファンドの実質的な信託報酬は、ファンドの純資産総額に最大で年1.243%(税抜1.13%)程度※1をかけた額となります。
※1 エマージングマーケッツ・ファンドを100%組入れた場合の実質的な信託報酬率(年率)となります。各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
信託報酬率およびファンドの信託報酬率の配分(年率・税抜)

純資産総額※2		ファンドの 信託報酬率					エマージング マーケッツ・ ファンドの 信託報酬率		実質的な 信託報酬率
			委託会社	販売会社	受託会社
200億円超 の部分		0.26%	0.20%	0.03%	0.03%		0.77%		最大で 1.03%程度
100億円超 200億円以下 の部分							0.82%		最大で 1.08%程度
100億円以下 の部分							0.87%		最大で 1.13%程度

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
※2 各ファンドが投資するエマージングマーケッツ・ファンドの信託報酬率(年率)は、エマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて定まります。
② 前記①のファンドの信託報酬については、毎計算期末の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。