半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年12月6日現在) | 第3期中間計算期間 (2020年6月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 780,663 | 133,835 |
| コール・ローン | 3,559,254 | 4,545,323 |
| 投資信託受益証券 | 208,824,212 | 217,130,059 |
| 流動資産合計 | 213,164,129 | 221,809,217 |
| 資産合計 | 213,164,129 | 221,809,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,955 | 62,420 |
| 未払受託者報酬 | 33,812 | 34,060 |
| 未払委託者報酬 | 259,433 | 261,467 |
| その他未払費用 | 11,252 | 11,288 |
| 流動負債合計 | 528,452 | 369,235 |
| 負債合計 | 528,452 | 369,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,070,676 | 265,957,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △27,434,999 | △44,517,404 |
| 純資産合計 | 212,635,677 | 221,439,982 |
| 負債純資産合計 | 213,164,129 | 221,809,217 |
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