ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」
		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		180,467,193	98.65
	内日本	180,467,193	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,477,499	1.35
純資産総額		182,944,692	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)

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