フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,499 |
| 親投資信託受益証券 | 6,952,335,423 | 7,388,149,732 |
| 派生商品評価勘定 | 4,648,018 | 104,123,810 |
| 未収入金 | 29,542,785 | 167,541,258 |
| 流動資産計 | 6,986,526,226 | 7,659,816,299 |
| 資産の部合計 | 6,986,526,226 | 7,659,816,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,629,608 | 896,506 |
| 未払金 | 4,839,627 | － |
| 未払収益分配金 | － | 73,495,456 |
| 未払解約金 | － | 5,166,000 |
| 未払受託者報酬 | 475,363 | 506,410 |
| 未払委託者報酬 | 28,047,704 | 29,879,092 |
| その他未払費用 | 913,465 | 805,369 |
| 流動負債計 | 62,905,767 | 110,748,833 |
| 負債の部合計 | 62,905,767 | 110,748,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,540,241,469 | 7,349,545,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,621,010 | 199,521,838 |
| （分配準備積立金） | 79,758,656 | 83,916,429 |
| 元本等合計 | 6,923,620,459 | 7,549,067,466 |
| 純資産の部合計 | 6,923,620,459 | 7,549,067,466 |
| 負債・純資産合計 | 6,986,526,226 | 7,659,816,299 |
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