フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,499 | 3,150,061 |
| 親投資信託受益証券 | 7,388,149,732 | 6,998,019,970 |
| 派生商品評価勘定 | 104,123,810 | 1,212,597 |
| 未収入金 | 167,541,258 | 143,340,967 |
| 流動資産計 | 7,659,816,299 | 7,145,723,595 |
| 資産の部合計 | 7,659,816,299 | 7,145,723,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 896,506 | 25,408,805 |
| 未払金 | － | 58,922 |
| 未払収益分配金 | 73,495,456 | 65,978,856 |
| 未払解約金 | 5,166,000 | 42,810,418 |
| 未払受託者報酬 | 506,410 | 475,180 |
| 未払委託者報酬 | 29,879,092 | 28,036,942 |
| その他未払費用 | 805,369 | 836,401 |
| 流動負債計 | 110,748,833 | 163,605,524 |
| 負債の部合計 | 110,748,833 | 163,605,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,349,545,628 | 6,597,885,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,521,838 | 384,232,440 |
| （分配準備積立金） | 83,916,429 | 266,507,252 |
| 元本等合計 | 7,549,067,466 | 6,982,118,071 |
| 純資産の部合計 | 7,549,067,466 | 6,982,118,071 |
| 負債・純資産合計 | 7,659,816,299 | 7,145,723,595 |
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