フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,150,061 | 3,402 |
| 親投資信託受益証券 | 6,998,019,970 | 6,376,193,880 |
| 未収入金 | 143,340,967 | 109,166,079 |
| 流動資産計 | 7,145,723,595 | 6,485,422,832 |
| 派生商品評価勘定 | 1,212,597 | 59,471 |
| 資産の部合計 | 7,145,723,595 | 6,485,422,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,978,856 | 59,080,505 |
| 未払解約金 | 42,810,418 | 17,206,781 |
| 未払受託者報酬 | 475,180 | 399,663 |
| 未払委託者報酬 | 28,036,942 | 23,581,353 |
| その他未払費用 | 836,401 | 730,175 |
| 流動負債計 | 163,605,524 | 127,837,010 |
| 派生商品評価勘定 | 25,408,805 | 26,791,566 |
| 未払金 | 58,922 | 46,967 |
| 負債の部合計 | 163,605,524 | 127,837,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,597,885,631 | 5,908,050,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,232,440 | 449,535,301 |
| （分配準備積立金） | 266,507,252 | 690,637,667 |
| 元本等合計 | 6,982,118,071 | 6,357,585,822 |
| 純資産の部合計 | 6,982,118,071 | 6,357,585,822 |
| 負債・純資産合計 | 7,145,723,595 | 6,485,422,832 |
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