フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,402 | 14,780,656 |
| 親投資信託受益証券 | 6,376,193,880 | 6,113,000,380 |
| 派生商品評価勘定 | 59,471 | 22,311 |
| 未収入金 | 109,166,079 | 463,730,098 |
| 流動資産計 | 6,485,422,832 | 6,591,533,445 |
| 資産の部合計 | 6,485,422,832 | 6,591,533,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,080,505 | 318,501,559 |
| 派生商品評価勘定 | 26,791,566 | 1,606,170 |
| 未払解約金 | 17,206,781 | 20,152,225 |
| 未払金 | 46,967 | 3,130,003 |
| 未払受託者報酬 | 399,663 | 456,025 |
| 未払委託者報酬 | 23,581,353 | 26,906,421 |
| その他未払費用 | 730,175 | 706,318 |
| 流動負債計 | 127,837,010 | 371,458,721 |
| 負債の部合計 | 127,837,010 | 371,458,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,908,050,521 | 5,308,359,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,535,301 | 911,715,406 |
| （分配準備積立金） | 690,637,667 | 768,846,866 |
| 元本等合計 | 6,357,585,822 | 6,220,074,724 |
| 純資産の部合計 | 6,357,585,822 | 6,220,074,724 |
| 負債・純資産合計 | 6,485,422,832 | 6,591,533,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
