フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,780,656 | 1,752,781 |
| 親投資信託受益証券 | 6,113,000,380 | 6,038,783,133 |
| 未収入金 | 463,730,098 | 350,307,508 |
| 流動資産計 | 6,591,533,445 | 6,390,843,422 |
| 派生商品評価勘定 | 22,311 | － |
| 資産の部合計 | 6,591,533,445 | 6,390,843,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,501,559 | 261,112,100 |
| 未払解約金 | 20,152,225 | 10,430,233 |
| 未払受託者報酬 | 456,025 | 407,884 |
| 未払委託者報酬 | 26,906,421 | 24,066,247 |
| その他未払費用 | 706,318 | 829,356 |
| 流動負債計 | 371,458,721 | 364,709,882 |
| 派生商品評価勘定 | 1,606,170 | 6,440,268 |
| 未払金 | 3,130,003 | 61,423,794 |
| 負債の部合計 | 371,458,721 | 364,709,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,308,359,318 | 5,222,242,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 911,715,406 | 803,891,523 |
| （分配準備積立金） | 768,846,866 | 662,429,658 |
| 元本等合計 | 6,220,074,724 | 6,026,133,540 |
| 純資産の部合計 | 6,220,074,724 | 6,026,133,540 |
| 負債・純資産合計 | 6,591,533,445 | 6,390,843,422 |
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